주식분석 하는 방법을 찾고 계시다면 간단하게 종목을 진단할 수 있도록 도와드리겠습니다. 자신만의 분석 기준이 없는 사람들은 보통 타인에게 의지하며 종목을 매매하기 때문에 발전할 수 없을뿐더러 결과가 좋지 못해도 이유조차 모르는 경우가 허다합니다.
주식을 기술적으로 분석할 수 있는 3가지 방법에 대해서 이해하기 쉽게 알아보겠습니다.
주식분석 활용법
주식분석을 잘하기 위해서는 3가지만 충실하시면 됩니다. 첫 번째는 재무제표 분석, 두 번째 종목재료 분석, 세 번째는 차트 분석입니다.
기업은 결국 돈을 잘 벌고 기술력을 성장시킴과 동시에 여러 매출처를 통해서 다른 기업과 시장에 영향력을 행사할수록 주가도 함께 상승합니다.
분석 방법이 어렵다고 느껴지시는 분들을 위해서 5분만 공부해도 충분히 이해할 수 있도록 주식시장에서 성공한 투자자들의 조언들을 정리해 보았습니다.
재무제표 분석
재무제표는 기본적인 기업의 자금 상황이나 앞으로의 방향에 대해서 예측할 수 있는 자료입니다. 재무를 공부하는 거 자체가 어렵다고 느껴지신다면 다음과 같은 사항만 체크하더라도 최소한 좋지 못한 종목을 피하실 수 있습니다.
1. 유보율보다 부채비율이 높은 종목은 가급적으로 피하시는 것이 좋습니다. 부채가 500% 이상 많은 경우는 기업의 자금 상황이 좋지 못할 확률이 높고 유보율은 높을수록 좋은 것입니다.
2. 매출, 영업이익이 분기별 연간 지속적으로 상승하고 있는지를 확인하면 됩니다. 기업 결국 설장하며 더 많은 이익을 얻는 것이 바람직한 것입니다. 봉사단체가 아닐뿐더러 기업은 돈을 잘 버는 게 우선순위입니다.
3. 대주주의 보유 지분이 최소 40% 이상인 종목이 좋습니다. 사공이 많으면 배가 산으로 간다는 이야기는 누구나 아시겠지만 물량이 이곳저곳 퍼져 있는 경우 주가가 위던 아래던 움직이기 힘듭니다. 발행주식수는 8천만 주 이하가 좋습니다.
4. PER 10 이하, ROR 15 이상, ROA 7, 이자보상배율 2배 이상인 종목을 찾는 것이 경영진이 일을 잘하고 있을 확률이 높습니다.
가치투자 주식 조건식 설정 공개 (무료 조건식)
가치투자 주식 조건식 설정 방법을 참고하여 상대적으로 장기 투자 할만한 종목을 조금이나마 좁혀서 보시는 것이 좋습니다. 주식을 처음 접하시는 분들이 급등하는 종목들에 관심이 가기 마련
fitnesssa.tistory.com
종목재료 분석
기업에 중대사가 있거나 앞으로 어떠한 방향으로 운영되고 있는지 뉴스에 모두 나와있습니다. 의미 없고 광고성 뉴스도 많기 때문에 보기 힘들다고 생각하실 수 있지만 중요한 것만 검색해서 보면 그만입니다.
| 종목 재료분석 방법 |
| 1. 시장점유율이 높으면 상대적으로 운영을 잘하고 안정적으로 성공한 기업일 확률이 높습니다. |
| 2. 신규공장 증설, 인원 충원 부분은 투자이며 기업이 앞으로 더 성장할 수 있다는 자신감을 가지고 있다고 볼 수 있습니다. |
| 3. 계란을 한 바구니에 담지 말라는 이야기가 있는데 기업 매출처가 다양할수록 리스크가 최소화 되어있고 유능하다 볼 수 있습니다. |
| 4. 대규모 계약, 턴어라운드, 신기술 관련 자신만의 기술력을 보유하고 그것이 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하는 기업을 찾아야합니다. |
| 5. 과거에 대표가 도덕적인 문제를 일으킨 적 있는지 확인하고 만약 그런 경우가 많다면 깨끗한 운영방식이 아니기 때문에 피하시는 것이 좋으며 아무리 매출이 성장하더라도 투자자의 신뢰를 잃어 상승하지 못하는 경우가 많습니다. |
가치투자 방법 (좋은 종목 찾는 노하우와 꿀팁)
주식이나 투자를 하는 사람들은 가치투자에 대한 기본적인 개념은 공부하시는 것이 큰 도움이 됩니다. 가치투자를 잘하기 위해서 무엇을 보는 게 좋은지 간단하게 조금이라도 중요하게 알아둬
fitnesssa.tistory.com
차트분석
- 주식차트는 앞으로의 주가 행방을 예측할 수 있도록 도와주는 참고자료입니다. 너무 많은 기법을 적용하기보다는 확률이 높은 패턴과 기업 활용을 최소화하시는 게 좋습니다.
- 추세선은 공통적으로 성공한 투자자들이 강조하는 부분이며 기술적 분석에 있어서 필요한 기본기입니다.
- 단기투자는 5일선, 중단기는 20일선, 장기투자는 60, 120일선 이탈 시 손절해야 할 만큼 이평선은 모든 투자자가 공통적으로 참고하는 지표이기 때문에 신뢰도가 높습니다. 손절라인으로 활용하면 좋습니다.
- 25년간 차트 연구만 진행한 불코우스키의 연구자료에서 높고 조밀한 깃발형, 삼중 상승 삼각형, 파이프 바닥형에 대해서 승률이 높다고 이야기합니다.
- 코스피, 코스닥 시장이 좋지 않다면 매매를 멈추시는 것이 좋으며 반대로 시장이 좋지 않음에도 불구하고 조금씩 상승하고 있는 시장을 역행하고 있는 종목 차트를 찾으시면 상승 초기에 매매할 수 있는 이점이 있습니다.
승률 높은 차트 패턴 - 높고 조밀한 깃발형
투자에 있어서 차트 패턴 공부는 필수적인 요소입니다. 높고 조밀한 깃발형은 차트의 대가 불코우스키가 한평생 차트를 연구하며 통계를 내었을 때 가장 상승 확률이 높다고 판단한 패턴입니다
fitnesssa.tistory.com
주식, 코인 차트 패턴 총정리 - 기초부터 활용까지
주식 및 코인을 투자하기에 앞서서 기본적인 확률이 높은 상승 패턴들을 공부할 필요가 있습니다. 오늘은 대표적으로 널리 알려져 있고 많이 사용하는 패턴들에게 대해서 알기 쉽고 명확하게
fitnesssa.tistory.com
도움이 되는 주식분석 공부법
주식분석을 잘하기 위해서는 위에 있는 사항들을 공부해 두시는 것이 좋습니다. 수년간 공부해도 어려운 것이 종목을 분석하는 것이지만 그래도 우선순위로 정리해서 하시는 것이 거부감이 덜 들고 집중하실 수 있을 것입니다.
위에 말씀드렸던 재무제표 관련 정보를 직접 눈으로 찾아서 확인해 보시고 뉴스재료에 대해서도 검색해 보시기 바랍니다.
장이 끝나면 매매일지를 작성하고 상승, 하락하는 종목에 대한 이유와 앞으로의 주가가 어떻게 될지에 대해서 스스로 예측해 보고 경험을 쌓으셔야 합니다.
단순하게 차트로만 승부를 본다는 것은 말이 되지 않습니다. 만약 이 회사가 전환사채 작전주이고 곧 회사가 거래정지 위험에 있는 종목인데 차트가 이뻐서 들어간다? 상장폐지를 경험할 수 있는 지름길입니다.
차트만 보고 투자를 한다는 것은 당일 단타로 승부를 보고 당일 매도하며 물량을 보유하지 않는다면 가능하지만 며칠 들고 간다는 가정하에 이러한 방식으로 투자를 하다 보면 손실을 볼 수밖에 없습니다.
