주식이나 투자를 하는 사람들은 가치투자에 대한 기본적인 개념은 공부하시는 것이 큰 도움이 됩니다. 가치투자를 잘하기 위해서 무엇을 보는 게 좋은지 간단하게 조금이라도 중요하게 알아둬야 할 것들이 무엇인지 알려드리겠습니다.
가치투자 방법
가치투자를 하기 위해서는 종목의 전망을 정확하게 파악하고 어떠한 재료가 있는지 살펴보시는 것이 좋습니다. 무조건 수급과 차트만 보면서 투자를 하게 된다면 소멸성 재료의 일시적인 급등으로 인해서 잘못된 투자를 하게 될 수 있습니다.
가치투자를 하기 위해서 가장 크게 봐야 하는 것은 그 종목의 재무제표와 재료입니다. 가치투자를 어렵게 설명하기보다는 간단하게 정말 중요하게 알아두어야 할 사항들을 쉽게 풀어서 알려드리겠습니다.
가치투자를 위한 재무제표의 중요 리스트
- 유보율
- 부채비율
- 매출액
- ROE
- ROA
- ROIC
- 지분현황
- PER
가치투자를 위한 재무제표 살펴보기
가치투자를 하기 위해서 재무제표를 보는 것은 필수입니다. 특히나 부채비율은 유심히 지켜봐야 할 부분인데 부채비율이 높고 매출이 연속적으로 마이너스를 기록하는 회사들은 상장폐지 위험이 매우 큽니다. 특히나 스윙의 가치투자 관점에서 보았을 때 부채비율이 높은 종목은 피해야 하는 종목입니다.
유보율이 중요한 이유는 이 회사가 얼마만큼의 자본을 동원할 수 있는지에 대해서 알 수 있기 때문입니다. 만약 내가 찾은 회사가 부채비율이 유보율을 초과하고 있는 상황이라면 가치투자를 하기 위해서 피하시는 것이 좋기 때문에 2가지는 항상 체크리스트로 생각하시고 보시는 것이 좋습니다.
ROE는 이 회사의 경영진들이 얼마큼 일을 잘하는 가에 대한 척도가 될 수 있습니다. 통상적으로는 15퍼센트가 넘는 경우에 괜찮은 회사라고 생각합니다.
ROA의 경우에는 평균 7 이상, ROIC의 경우 7~15퍼센트에 해당한다면 괜찮은 종목 범주안에 있음을 명시하시길 바랍니다. 차트의 상승을 만들기 위해서는 최대주주의 중요성에 대해서는 다들 아실 것이라 생각합니다. 그렇기 때문에 경영자의 지분현황 30퍼센트 이상인 것이 좋습니다.
지분이 많다는 것은 회사에 애착이 있고 스스로 투자하겠다는 마음가짐이며 더 나아가 지분을 많이 가지고 있음으로 물량이 많기 때문에 주가가 크게 요동칠 일을 방지할 수 있습니다.
매출액의 경우에는 꾸준히 상승 중인 종목이 가치투자의 종목이 될 것입니다. 가치투자는 이 회사가 앞으로 어떻게든 발전해서 더 큰돈을 벌어 나가는지에 대한 여부이기 때문에 매출액이 꾸준히 상승하는 것은 당연히 필요한 부분입니다.
가치투자 종목 찾는 방법 8가지 원칙
- 매출액과 영업이익이 매 분기마다 꾸준히 상승하는 종목 찾기
- 유보율이 부채 비율보다 높은 종목을 찾아야 하며 부채비율은 아무리 높아도 500% 이내가 허용 범주입니다.
- 재료가 장기적인 관점으로 보았을 때 발전할 수 있는 기술력을 가지고 있는지에 대한 여부
- 기관이 큰 금액 꾸준히 투자하는 종목 살펴보기
- 적정주가 구하는 나만의 공식 찾기
- 대주주가 자사주 매도를 했거나 횡령과 배임이 있는 뉴스가 있는지 미리 알아야 합니다.
- 전환사채 발행이 잦은 종목인지 체크해 보시길 바랍니다.
- 인력 증진, 더욱 향상될 수 있는 기술력 확보, 공장증설, 부지 등을 체크한다.
기관은 어떠한 종목이든 매수하기 위해서 명확하고 납득이 가는 이유가 있어야 매수할 수 있습니다. 그렇기 때문에 기관의 수급은 언제나 항상 중요한 포인트가 됩니다.
아래의 기관 수급을 활용하는 방법을 이용하시는 것이 도움이 됩니다.
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주식 시장에서 단타를 치기 위해서는 단타 검색기를 통해서 빠르게 종목들을 감시하고 확인하셔야 합니다. 도움이 될만한 무료 단타 검색기 설정을 알려드리겠습니다. 단타 검색기 설정 (기관
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적정주가를 구하는 자기만의 공식을 찾아야 합니다. 특히나 대가들의 방식은 너무 다양하고 많은데 예를 들면 FCF(잉여현금흐름)을 매출액으로 나눠 X 100을 했을 때 5가 넘으면 좋은 기업이다.
가치투자를 마치며
가치투자 종목을 찾는 방법은 다양하지만 그중에서도 주식의 대가들이 중요시 생각하는 것들 위주로 최대한 우선순위를 정리해 보았습니다.
가치투자의 재료를 보는 것도 중요하지만 아래 차트분석 방법을 이용하여 같이 활용하는 것이 좋습니다.
주식 차트 설정 노하우 총정리, 기법 포함 (이거 하나면 차트 마스터 됨)
주식 차트는 여러분들이 투자를 하기 위한 중요한 수단 중 하나입니다. 간단한 설정을 통해서 여러분들의 차트 보는 눈을 키워드리겠습니다. 제가 알려드리는 설정 방식은 주식으로 성공하신
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가치투자를 위한 재료를 공부하는 것은 어렵지만 대체적으로 신규공장을 증성하 거나 회사를 확장시키기 위한 어떠한 수단이 있는 경우라면 경영진들이 유능하고 능력 있는 회사일 확률이 높습니다. 인력도 계속해서 증진해 나간다면 계단식으로 성장하는 회사일 것입니다.
