엔벨로프 지표를 활용한 승률 높은 투자 방법 3가지 - Envelope

엔벨로프 지표

엔벨로프 지표는 주식과 코인 시장에서 주로 활용되는 기술적 지표의 일종으로 이동평균선을 활용하여 시장의 과매수 또는 과매도 상태를  파악할 수 있는 수단으로 활용이 가능합니다.

중심선, 저항선, 지지선 3가지로 나뉘며 저점과 고점을 판단할 수 있는 기준으로 활용할 수 있기 때문에 돌파매매와 하락 구간에서 눌림을 잡기 위해서 많은 투자자들이 사용하는 지표입니다.

 

엔벨로프 지표를 통한 투자법 3가지

엔벨로프 지표 투자 방법

1. 주식 20 20 지지선 매매법

지속적으로 하락하던 종목이 2구간에서 급등

주식 시장에서 차트상 엔벨로프 지지선을 뚫고 하향 이탈할 때 매수하는 방식으로 기본 설정보다 더 하단 구간에서 저점이 잡히도록 설정되어 있기 때문에 과대낙폭 구간으로 볼 수 있는 타점이 형성됩니다.

여기서 2가지로 나뉠 수 있는데 첫 번째는 주가가 120일선 하단에서 끊임없이 하락세를 이어오다가 하방의 힘이 더욱 강해져 엔벨로프 선을 뚫고 하락할 때를 매수 지점으로 하여 반등을 먹는 방법입니다.

유보율, 부채비율, 영업이익에 대한 최소 기준과 함께 회사에 대한 악재가 없이 단순하게 시장에서 소외된 상태에 놓여 있는 종목을 매수할 경우 90퍼센트 이상의 높은 확률로 큰 반등이 발생하는 지점입니다.

 

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2. 신고가 갱신 후 지지선 근접

가격이 2배 가까이 상승한 급등주가 엔벨로프 눌림 구간에서 반등

주가가 평소와는 다르게 2달 정도의 기간 동안 70퍼센트 이상 급격한 상승세를 보이다 조정받는 구간에서 지지선에 1~2퍼센트 정도로 근접할 때 주가가 큰 폭으로 상승하는 경향이 있습니다.

이때는 보통 이탈하지 않고 최대한 근접한 상태에서 눌림 상승이 발생하기 때문에 근접률을 검색식에 설정하여 실시간으로 감시하시는 것이 좋으며 주가가 거의 2배 가까운 상승 이후에 하락에 접어든 종목이기 때문에 시장 투자자들의 관심이 크게 쏠릴만한 과대낙폭 구간으로 볼 수 있습니다.

스윙 타점은 아니기 때문에 일정 구간까지 상승세를 보인다고 익절 후 관망하시는 것이 유익하며 추후에 저점이 W패턴을 형성하거나 추세가 전환되는 지점이 발생할 때 2차 매수를 진행하시기 바랍니다.

3. 코인 과대낙폭

15분봉 지지선에서 큰 상승

주식과 코인은 근본적으로 이동평균선, 볼린저밴드, 엔벨로프 등 흐름이 많이 다르기 때문에 같은 설정값을 이용하기보다는 시장에 맞게 설정하시는 것이 유익할 수 있습니다.

15분봉 상 20 10 10으로 설정 후 차트를 살펴보시면 높은 확률로 반등이 하는 지점임을 알 수 있기 때문에 저점에서 종목을 매수할 때 유리하게 활용이 가능합니다.

주식은 기업의 재무제표나 여러 사항들에서 확인할 수 있으나 코인의 경우 기업의 정보를 알기 어렵기 때문에 최대한 거래대금이 많은 것을 선택하시는 것이 좋고 단기적인 투자에만 활용하시기 바랍니다.

엔벨로프 지표 활용 방법

• 기업에 대한 분석이 가능하신 분들은 한 번에 매수할 수 있는 구간으로 볼 수 있지만 단순하게 차트만 보고 투자하시는 분들이라면 2~3 분할을 통해서 최대한 비중을 나눠서 투자하는 것이 좋으며 첫 번째 투자 후 나의 평단가에서 마이너스 7% 정도의 손실이 발생할 때 2차 추가 매수를 진행합니다.
  
  
• 지지선에서 큰 반등이 발생했을 때 1차 익절이 가능하며 2차적으로는 하락 시 거래량이 20퍼센트 이내로 감소하거나 많은 거래대금이 발생했을 때 단기 스윙이 가능합니다.
  
  
• W패턴 모양이 형성되거나 삼중 바닥형의 모양으로 차트가 만들어지고 있다면 큰 추세가 전환되는 시점으로 파악할 수 있으나 장기적으로 하락한 종목들은 매물대가 많기 때문에 조심하는 것이 좋습니다.

 

유의사항

• 과대낙폭 상태의 기업은 시장에서 소외된 상태이거나 기업 내부에서 부정행위가 발생했을 때 주로 나타나는 흐름이기 때문에 최소한의 조사는 필요합니다.
  
  
• 캔들이 6개월 이상 장기 하락 상태에 있는 종목은 과거에 엔벨로프 지지선에 맞닿았을 때 반등이 있었는지 과거의 차트를 모두 파악하신 후 투자하는 것이 좋습니다.
  
  
• 90퍼센트 가까운 승률을 자랑하지만 예외적으로 하락이 멈추지 않는 경우도 종종 있기 때문에 해당 차트의 과거 흐름을 살펴보고 특성을 파악하시는 것이 유익합니다.
  
  
• 유보율은 500% 이상, 부채비율 100% 이하, 영업이익 1억 이상, ROE, PER, EPS 등 최소 단위를 1로 설정하여 적자나 마이너스가 짙은 회사는 피하시는 것이 유리합니다.

마무리

엔벨로프 지표는 과대낙폭 종목을 매수하는 방식으로 활용되기 때문에 지지선 이외에는 잘 사용을 하지 않아 설정하실 때 나머지 라인은 설정을 끄고 차트를 최대한 깔끔한 상태로 유지하시는 것이 좋을 것입니다.

3가지의 방법과 함께 기업에 대한 적정 주가를 구하는 공식이나 뉴스나 재료에 대한 해석이 어려우신 분들은 하단에 있는 참고글을 살펴보고 조금이나마 지식에 보템이 될 수 있도록 하시기 바랍니다.

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